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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 395.00 | 1 367.00 | 251 028.00 | 252 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 035.00 | 5 686.00 | 656 349.00 | 662 035.00 |
BZ Autres créances | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
CF Disponibilités | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 906.00 | 5 686.00 | 702 220.00 | 707 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 301.00 | 7 053.00 | 953 248.00 | 960 301.00 |
CU Autres participations | 250 998.00 | | 250 998.00 | 250 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
DG Autres réserves | 197 686.00 | | | 197 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 542.00 | | | 64 542.00 |
DL TOTAL (I) | 668 794.00 | | | 668 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 897.00 | | | 188 897.00 |
EA Autres dettes | 65 289.00 | | | 65 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 454.00 | | | 284 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 248.00 | | | 953 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 454.00 | | | 284 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 876.00 | | 206 876.00 | 206 876.00 |
FG Production vendue services | 336 660.00 | | 336 660.00 | 336 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 536.00 | | 543 536.00 | 543 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 737.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 997.00 | | | 655 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 455.00 | | | 591 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 542.00 | | | 64 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 395.00 | | | 252 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 028.00 | | | 251 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 655 235.00 | | | 655 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VC Groupe et associés | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 804.00 | 704 774.00 | 30.00 | 704 804.00 |
VW T.V.A. | 121 797.00 | 121 797.00 | | 121 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 454.00 | 284 454.00 | | 284 454.00 |