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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 267.00 | 3 045.00 | 8 223.00 | 11 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 295.00 | 3 045.00 | 259 251.00 | 262 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 127.00 | 5 686.00 | 637 440.00 | 643 127.00 |
BZ Autres créances | 208 267.00 | | 208 267.00 | 208 267.00 |
CF Disponibilités | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 937.00 | 5 686.00 | 851 251.00 | 856 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 232.00 | 8 731.00 | 1 110 502.00 | 1 119 232.00 |
CU Autres participations | 250 998.00 | | 250 998.00 | 250 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 792.00 | 16 565.00 | | 19 792.00 |
DG Autres réserves | 168 911.00 | 197 686.00 | | 168 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 857.00 | 64 542.00 | | 251 857.00 |
DL TOTAL (I) | 830 561.00 | 668 794.00 | | 830 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 2 086.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 753.00 | 28 182.00 | | 42 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 042.00 | 188 897.00 | | 155 042.00 |
EA Autres dettes | 81 539.00 | 65 289.00 | | 81 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 941.00 | 284 454.00 | | 279 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 502.00 | 953 248.00 | | 1 110 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 392.00 | | 413 392.00 | 413 392.00 |
FG Production vendue services | 335 280.00 | | 335 280.00 | 335 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 672.00 | | 748 672.00 | 748 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 656.00 | 2 090.00 | | 2 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | 2 090.00 | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 656.00 | 1 755.00 | | -2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 715.00 | 655 997.00 | | 1 063 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 858.00 | 591 455.00 | | 811 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 857.00 | 64 542.00 | | 251 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 395.00 | | 9 900.00 | 252 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367.00 | | 9 900.00 | 1 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 028.00 | | | 251 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367.00 | | 1 677.00 | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367.00 | | 1 677.00 | 1 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 539.00 | 81 539.00 | | 81 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 636 326.00 | | | 636 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VB T. V. A. | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VC Groupe et associés | 164 120.00 | | | 164 120.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 423.00 | 851 393.00 | 30.00 | 851 423.00 |
VW T.V.A. | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 941.00 | 279 941.00 | | 279 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |