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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089.00 | 1 771.00 | 317.00 | 2 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 117.00 | 1 771.00 | 486 345.00 | 488 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 565.00 | 5 686.00 | 350 879.00 | 356 565.00 |
BZ Autres créances | 161 876.00 | | 161 876.00 | 161 876.00 |
CF Disponibilités | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 212.00 | 5 686.00 | 516 526.00 | 522 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 328.00 | 7 457.00 | 1 002 871.00 | 1 010 328.00 |
CU Autres participations | 485 998.00 | | 485 998.00 | 485 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 550.00 | 32 385.00 | | 32 550.00 |
DG Autres réserves | 381 269.00 | 378 145.00 | | 381 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 288.00 | 3 288.00 | | -205 288.00 |
DL TOTAL (I) | 598 531.00 | 803 818.00 | | 598 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 130.00 | 3 400.00 | | 243 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 314.00 | 36 481.00 | | 31 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 404.00 | 167 764.00 | | 122 404.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 90 121.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 340.00 | 297 766.00 | | 404 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 871.00 | 1 101 585.00 | | 1 002 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 340.00 | 297 766.00 | | 404 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 960.00 | | 183 960.00 | 183 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 960.00 | | 183 960.00 | 183 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 106 126.00 | 99 057.00 | | 106 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 2 143.00 | | 2 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | 9 300.00 | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 370.00 | 2 700.00 | | -2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 677.00 | 543 738.00 | | 295 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 965.00 | 540 450.00 | | 500 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 288.00 | 3 288.00 | | -205 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 035.00 | 20 200.00 | | 20 035.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 117.00 | | 235 000.00 | 253 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 028.00 | | 235 000.00 | 251 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531.00 | 241.00 | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | 241.00 | | 1 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 349 764.00 | 349 764.00 | | 349 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VB T. V. A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VC Groupe et associés | 125 915.00 | 125 915.00 | | 125 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VI Groupe et associés | 243 130.00 | 243 130.00 | | 243 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 422.00 | 519 392.00 | 30.00 | 519 422.00 |
VW T.V.A. | 60 393.00 | 60 393.00 | | 60 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 340.00 | 404 340.00 | | 404 340.00 |