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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 149.00 | 2 907.00 | 27 242.00 | 30 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 177.00 | 2 907.00 | 513 270.00 | 516 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 003.00 | | 284 003.00 | 284 003.00 |
BZ Autres créances | 121 690.00 | | 121 690.00 | 121 690.00 |
CF Disponibilités | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 338.00 | | 411 338.00 | 411 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 515.00 | 2 907.00 | 924 608.00 | 927 515.00 |
CU Autres participations | 485 998.00 | | 485 998.00 | 485 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
DG Autres réserves | 82 430.00 | | | 82 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
DL TOTAL (I) | 512 179.00 | | | 512 179.00 |
DP Provisions pour risques | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 774.00 | | | 289 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 366.00 | | | 384 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 608.00 | | | 924 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 366.00 | | | 384 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 280.00 | | 280 280.00 | 280 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 280.00 | | 280 280.00 | 280 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 8 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 104 935.00 | | | 104 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 097.00 | | | -28 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 303.00 | | | 392 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 103.00 | | | 385 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 117.00 | | 28 060.00 | 488 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089.00 | | 28 060.00 | 2 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 028.00 | | | 486 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012.00 | 895.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | 895.00 | | 2 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 062.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 686.00 | 28 062.00 | 5 686.00 | 5 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 284 003.00 | 284 003.00 | | 284 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VC Groupe et associés | 115 560.00 | 115 560.00 | | 115 560.00 |
VI Groupe et associés | 289 774.00 | 289 774.00 | | 289 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 219.00 | 406 189.00 | 30.00 | 406 219.00 |
VW T.V.A. | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 366.00 | 384 366.00 | | 384 366.00 |