| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089.00 | 1 531.00 | 558.00 | 2 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 117.00 | 1 531.00 | 251 586.00 | 253 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 082.00 | 5 686.00 | 522 396.00 | 528 082.00 |
BZ Autres créances | 316 133.00 | | 316 133.00 | 316 133.00 |
CF Disponibilités | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 685.00 | 5 686.00 | 849 999.00 | 855 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 802.00 | 7 217.00 | 1 101 585.00 | 1 108 802.00 |
CU Autres participations | 250 998.00 | | 250 998.00 | 250 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 385.00 | 19 792.00 | | 32 385.00 |
DG Autres réserves | 378 145.00 | 168 911.00 | | 378 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 288.00 | 251 857.00 | | 3 288.00 |
DL TOTAL (I) | 803 818.00 | 830 561.00 | | 803 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 607.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 481.00 | 42 753.00 | | 36 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 764.00 | 155 042.00 | | 167 764.00 |
EA Autres dettes | 90 121.00 | 81 539.00 | | 90 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 766.00 | 279 941.00 | | 297 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 585.00 | 1 110 502.00 | | 1 101 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 766.00 | | | 297 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 332 640.00 | | 332 640.00 | 332 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 640.00 | | 332 640.00 | 332 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | | | 34.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 99 057.00 | | | 99 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | 2 656.00 | | 2 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 300.00 | 2 656.00 | | 9 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | -2 656.00 | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 738.00 | 1 063 715.00 | | 543 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 450.00 | 811 858.00 | | 540 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 288.00 | 251 857.00 | | 3 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 295.00 | | 722.00 | 262 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 253 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 2 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 267.00 | | 722.00 | 11 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 028.00 | | | 251 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045.00 | 1 229.00 | 2 743.00 | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | 1 229.00 | 2 743.00 | 3 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 121.00 | 90 121.00 | | 90 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 521 282.00 | | | 521 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VB T. V. A. | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VC Groupe et associés | 254 889.00 | | | 254 889.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 245.00 | 844 215.00 | 30.00 | 844 245.00 |
VW T.V.A. | 92 759.00 | 92 759.00 | | 92 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 766.00 | 297 766.00 | | 297 766.00 |