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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089.00 | 2 012.00 | 77.00 | 2 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 117.00 | 2 012.00 | 486 105.00 | 488 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 327.00 | 5 686.00 | 255 641.00 | 261 327.00 |
BZ Autres créances | 141 215.00 | | 141 215.00 | 141 215.00 |
CF Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 215.00 | 5 686.00 | 400 529.00 | 406 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 332.00 | 7 698.00 | 886 634.00 | 894 332.00 |
CU Autres participations | 485 998.00 | | 485 998.00 | 485 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
DG Autres réserves | 175 981.00 | | | 175 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 550.00 | | | -93 550.00 |
DL TOTAL (I) | 504 980.00 | | | 504 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 996.00 | | | 244 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 725.00 | | | 99 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 654.00 | | | 381 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 634.00 | | | 886 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 654.00 | | | 381 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 280.00 | | 200 280.00 | 200 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 280.00 | | 200 280.00 | 200 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | | | 189.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 163.00 | | | 280 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 714.00 | | | 373 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 550.00 | | | -93 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 117.00 | | | 488 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 028.00 | | | 486 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771.00 | 241.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771.00 | 241.00 | | 1 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 254 526.00 | 254 526.00 | | 254 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VC Groupe et associés | 133 838.00 | 133 838.00 | | 133 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VI Groupe et associés | 244 996.00 | 244 996.00 | | 244 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 605.00 | 403 575.00 | 30.00 | 403 605.00 |
VW T.V.A. | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 654.00 | 381 654.00 | | 381 654.00 |