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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 543 450.00 | | 543 450.00 | 543 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 248.00 | 100 159.00 | 14 089.00 | 114 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 094.00 | 290 671.00 | 113 423.00 | 404 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 174.00 | 391 467.00 | 683 708.00 | 1 075 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
CF Disponibilités | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 013.00 | | 88 013.00 | 88 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 187.00 | 391 467.00 | 771 720.00 | 1 163 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DG Autres réserves | 283 962.00 | 221 238.00 | | 283 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205.00 | 62 724.00 | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 386 342.00 | 386 137.00 | | 386 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 705.00 | 219 138.00 | | 211 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 847.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 802.00 | 66 624.00 | | 52 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 581.00 | 146 518.00 | | 120 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 378.00 | 433 126.00 | | 385 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 720.00 | 819 263.00 | | 771 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 282.00 | | 18 973.00 | 1 063 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 080.00 | 1 075 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 080.00 | 518 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 086.00 | | | 544 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 449.00 | | 18 973.00 | 506 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 856.00 | 27 691.00 | 7 080.00 | 370 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 220.00 | 27 691.00 | 7 080.00 | 370 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 304.00 | 16 762.00 | 176 541.00 | 193 304.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VP Divers | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 717.00 | 51 971.00 | 12 746.00 | 64 717.00 |
VW T.V.A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 378.00 | 208 837.00 | 176 541.00 | 385 378.00 |