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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 543 450.00 | | 543 450.00 | 543 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 429.00 | 106 481.00 | 18 948.00 | 125 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 659.00 | 322 614.00 | 99 044.00 | 421 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 920.00 | 429 731.00 | 674 188.00 | 1 103 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BZ Autres créances | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
CF Disponibilités | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 323.00 | | 87 323.00 | 87 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 243.00 | 429 731.00 | 761 512.00 | 1 191 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DG Autres réserves | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 363 819.00 | 363 819.00 | | 363 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 365.00 | 197 365.00 | | 197 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 982.00 | 115 982.00 | | 115 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 692.00 | 397 692.00 | | 397 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 512.00 | 761 512.00 | | 761 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 184.00 | 329 184.00 | | 329 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 920.00 | | 16 802.00 | 1 103 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 802.00 | 1 103 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 802.00 | 547 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 086.00 | | | 544 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 087.00 | | 16 802.00 | 547 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 731.00 | 16 802.00 | 16 802.00 | 429 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 095.00 | 16 802.00 | 16 802.00 | 429 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VB T. V. A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 040.00 | 38 531.00 | 68 509.00 | 107 040.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VP Divers | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 056.00 | 51 310.00 | 12 746.00 | 64 056.00 |
VW T.V.A. | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 692.00 | 329 184.00 | 68 509.00 | 397 692.00 |