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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 543 450.00 | | 543 450.00 | 543 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 683.00 | 129 514.00 | 7 169.00 | 136 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 150.00 | 388 007.00 | 54 142.00 | 442 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 665.00 | 518 157.00 | 617 507.00 | 1 135 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BZ Autres créances | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CF Disponibilités | 183 698.00 | | 183 698.00 | 183 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 026.00 | | 235 026.00 | 235 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 691.00 | 518 157.00 | 852 534.00 | 1 370 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 626.00 | -183 352.00 | | -92 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990.00 | 90 726.00 | | -990.00 |
DL TOTAL (I) | 291 384.00 | 292 374.00 | | 291 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 625.00 | 364 139.00 | | 346 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 836.00 | 5 024.00 | | 5 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 552.00 | 68 141.00 | | 79 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 137.00 | 214 314.00 | | 129 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 150.00 | 651 617.00 | | 561 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 534.00 | 943 991.00 | | 852 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 242.00 | 359 906.00 | | 351 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 273.00 | 666.00 | | 57 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 085.00 | | 12 579.00 | 1 123 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 086.00 | | | 544 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 253.00 | | 12 579.00 | 566 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 615.00 | 20 542.00 | | 497 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 979.00 | 20 542.00 | | 496 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 741.00 | 133 834.00 | 209 908.00 | 343 741.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 763.00 | | | 71 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 770.00 | 38 024.00 | 12 746.00 | 50 770.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 150.00 | 351 242.00 | 209 908.00 | 561 150.00 |