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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 543 450.00 | | 543 450.00 | 543 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 118.00 | 113 221.00 | 19 897.00 | 133 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 659.00 | 341 009.00 | 80 649.00 | 421 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 609.00 | 454 867.00 | 656 742.00 | 1 111 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BZ Autres créances | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
CF Disponibilités | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 710.00 | | 75 710.00 | 75 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 319.00 | 454 867.00 | 732 453.00 | 1 187 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 368.00 | 10 675.00 | | 11 368.00 |
DG Autres réserves | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 148.00 | 693.00 | | 53 148.00 |
DL TOTAL (I) | 416 967.00 | 363 819.00 | | 416 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 816.00 | 197 365.00 | | 84 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 218.00 | 20 130.00 | | 20 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 513.00 | 64 215.00 | | 67 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 939.00 | 115 982.00 | | 142 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 486.00 | 397 692.00 | | 315 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 453.00 | 761 512.00 | | 732 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 755.00 | 329 184.00 | | 280 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 423.00 | 90 325.00 | | 15 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 920.00 | | 7 689.00 | 1 103 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 086.00 | | | 544 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 087.00 | | 7 689.00 | 547 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 731.00 | 25 135.00 | | 429 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 095.00 | 25 135.00 | | 429 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 513.00 | 67 513.00 | | 67 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
VB T. V. A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 394.00 | 34 663.00 | 34 731.00 | 69 394.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 289.00 | 41 543.00 | 12 746.00 | 54 289.00 |
VW T.V.A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 486.00 | 280 755.00 | 34 731.00 | 315 486.00 |