| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 543 450.00 | | 543 450.00 | 543 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 851.00 | 105 217.00 | 11 634.00 | 116 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 631.00 | 311 771.00 | 95 860.00 | 407 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 315.00 | 417 625.00 | 663 690.00 | 1 081 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 48 168.00 | | 48 168.00 | 48 168.00 |
CF Disponibilités | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 184.00 | | 105 184.00 | 105 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 498.00 | 417 625.00 | 768 874.00 | 1 186 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DG Autres réserves | 284 167.00 | 283 962.00 | | 284 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 216.00 | 205.00 | | -23 216.00 |
DL TOTAL (I) | 363 126.00 | 386 342.00 | | 363 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 767.00 | 211 705.00 | | 205 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 291.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 143.00 | 52 802.00 | | 62 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 190.00 | 120 581.00 | | 137 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 748.00 | 385 378.00 | | 405 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 874.00 | 771 720.00 | | 768 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 354.00 | 208 837.00 | | 299 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 023.00 | 18 401.00 | | 55 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 648.00 | | | 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 174.00 | | 6 140.00 | 1 075 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 086.00 | | | 544 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 342.00 | | 6 140.00 | 518 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 467.00 | 26 158.00 | | 391 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 831.00 | 26 158.00 | | 390 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 744.00 | 44 351.00 | 106 394.00 | 150 744.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VP Divers | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 283.00 | 62 537.00 | 12 746.00 | 75 283.00 |
VW T.V.A. | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 748.00 | 299 354.00 | 106 394.00 | 405 748.00 |