| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 543 450.00 | | 543 450.00 | 543 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 784.00 | 119 785.00 | 13 999.00 | 133 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 535.00 | 356 836.00 | 68 699.00 | 425 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 151.00 | 477 257.00 | 638 895.00 | 1 116 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BZ Autres créances | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CF Disponibilités | 121 707.00 | | 121 707.00 | 121 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 614.00 | | 153 614.00 | 153 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 765.00 | 477 257.00 | 792 509.00 | 1 269 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 11 368.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 31 967.00 | 2 451.00 | | 31 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 320.00 | 53 148.00 | | -215 320.00 |
DL TOTAL (I) | 201 648.00 | 416 967.00 | | 201 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 744.00 | 84 816.00 | | 407 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742.00 | 20 218.00 | | 5 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 459.00 | 67 513.00 | | 58 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 916.00 | 142 939.00 | | 118 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 861.00 | 315 486.00 | | 590 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 509.00 | 732 453.00 | | 792 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 828.00 | 280 755.00 | | 558 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 15 423.00 | | 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 609.00 | | 6 062.00 | 1 111 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 1 116 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 559 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 086.00 | | | 544 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 777.00 | | 6 062.00 | 554 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 867.00 | 23 910.00 | 1 520.00 | 454 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 231.00 | 23 910.00 | 1 520.00 | 454 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
VB T. V. A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 077.00 | 375 043.00 | 30 937.00 | 407 077.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 379.00 | 24 633.00 | 12 746.00 | 37 379.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 861.00 | 558 828.00 | 30 937.00 | 590 861.00 |