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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 212.00 | 1 696.00 | 3 515.00 | 5 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 861.00 | 20 604.00 | 31 257.00 | 51 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 074.00 | 22 301.00 | 34 773.00 | 57 074.00 |
BT Marchandises | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 973.00 | 2 897.00 | 60 075.00 | 62 973.00 |
BZ Autres créances | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 022.00 | 2 897.00 | 139 125.00 | 142 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 097.00 | 25 199.00 | 173 898.00 | 199 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
DL TOTAL (I) | 102 140.00 | | | 102 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 898.00 | | | 173 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 336.00 | | 437 336.00 | 437 336.00 |
FG Production vendue services | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 134.00 | | 463 134.00 | 463 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 655.00 | | | 464 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 075.00 | | | 414 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 274.00 | | 35 462.00 | 27 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 408.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 662.00 | 57 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 57 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 866.00 | | 35 462.00 | 22 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 447.00 | 2 654.00 | 801.00 | 20 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 447.00 | 2 654.00 | 801.00 | 20 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 393.00 | 7 476.00 | 6 917.00 | 14 393.00 |
VI Groupe et associés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618.00 | | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 926.00 | 70 926.00 | | 70 926.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 757.00 | 64 840.00 | 6 917.00 | 71 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
ST Autres comptes | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
YT Sous‐traitance | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 928.00 | | | 95 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 365.00 | | | 68 365.00 |