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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 744.00 | 113.00 | 1 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 746.00 | 5 128.00 | 2 618.00 | 7 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 005.00 | 45 406.00 | 14 599.00 | 60 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 608.00 | 52 277.00 | 17 334.00 | 69 608.00 |
BT Marchandises | 46 146.00 | | 46 146.00 | 46 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 498.00 | 6 794.00 | 73 704.00 | 80 498.00 |
BZ Autres créances | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 582.00 | 6 794.00 | 147 787.00 | 154 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 190.00 | 59 072.00 | 165 118.00 | 224 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 915.00 | 58 500.00 | | 61 915.00 |
DH Report à nouveau | | 8 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 373.00 | 15 324.00 | | 23 373.00 |
DL TOTAL (I) | 94 088.00 | 90 715.00 | | 94 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 243.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 843.00 | 24 147.00 | | 20 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 1 606.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 993.00 | 47 153.00 | | 41 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 565.00 | 2 324.00 | | 6 565.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 2 318.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 030.00 | 77 791.00 | | 71 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 118.00 | 168 506.00 | | 165 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 415 613.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 2 704.00 | | 4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 172.00 | 479 723.00 | | 450 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 799.00 | 464 400.00 | | 426 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 373.00 | 15 324.00 | | 23 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 608.00 | | | 69 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 751.00 | | | 67 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 899.00 | 10 379.00 | | 41 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 619.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 774.00 | 9 760.00 | | 40 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |