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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 506.00 | 1 351.00 | 1 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 049.00 | 2 595.00 | 3 454.00 | 6 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 005.00 | 28 162.00 | 31 843.00 | 60 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 912.00 | 31 263.00 | 36 649.00 | 67 912.00 |
BT Marchandises | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 841.00 | | 87 841.00 | 87 841.00 |
BZ Autres créances | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 678.00 | | 158 678.00 | 158 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 590.00 | 31 263.00 | 195 327.00 | 226 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 500.00 | 38 000.00 | | 58 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 840.00 | 4 760.00 | | 4 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 251.00 | 50 580.00 | | 23 251.00 |
DL TOTAL (I) | 95 391.00 | 102 140.00 | | 95 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 282.00 | 14 762.00 | | 7 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 926.00 | 2 494.00 | | 11 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 024.00 | 45 837.00 | | 73 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 744.00 | 7 952.00 | | 6 744.00 |
EA Autres dettes | | 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 936.00 | 71 758.00 | | 99 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 327.00 | 173 898.00 | | 195 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 394 172.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | 1 029.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 498.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785.00 | 531.00 | | 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 14 828.00 | | 4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 290.00 | 464 656.00 | | 439 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 039.00 | 414 076.00 | | 416 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 251.00 | 50 580.00 | | 23 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 301.00 | 8 962.00 | | 22 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 301.00 | 8 456.00 | | 22 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
UX Autres créances clients | 87 841.00 | | | 87 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 923.00 | 6.00 | | 6 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VP Divers | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 352.00 | 103 352.00 | | 103 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 976.00 | 92 058.00 | | 98 976.00 |