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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 746.00 | 7 187.00 | 558.00 | 7 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 863.00 | 59 213.00 | 1 650.00 | 60 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 466.00 | 68 258.00 | 2 208.00 | 70 466.00 |
BT Marchandises | 55 957.00 | | 55 957.00 | 55 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 580.00 | 6 794.00 | 105 786.00 | 112 580.00 |
BZ Autres créances | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 998.00 | 6 794.00 | 211 204.00 | 217 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 464.00 | 75 052.00 | 213 412.00 | 288 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 227.00 | 65 288.00 | | 82 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 978.00 | 36 939.00 | | 20 978.00 |
DL TOTAL (I) | 112 004.00 | 111 027.00 | | 112 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 529.00 | 65 126.00 | | 98 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417.00 | 23 059.00 | | 2 417.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 408.00 | 99 378.00 | | 101 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 412.00 | 210 405.00 | | 213 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 408.00 | 99 378.00 | | 101 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 418.00 | 144.00 | 520 562.00 | 520 418.00 |
FG Production vendue services | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 306.00 | 144.00 | 546 450.00 | 546 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 366.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 6 912.00 | | 3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 744.00 | 514 208.00 | | 546 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 766.00 | 477 270.00 | | 525 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 978.00 | 36 939.00 | | 20 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 366.00 | | 100.00 | 70 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 509.00 | | 100.00 | 68 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 892.00 | 7 366.00 | | 60 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 035.00 | 7 366.00 | | 59 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 529.00 | 98 529.00 | | 98 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 104 429.00 | 104 429.00 | | 104 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 976.00 | 119 976.00 | | 119 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 408.00 | 101 408.00 | | 101 408.00 |