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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 125.00 | 732.00 | 1 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 746.00 | 3 892.00 | 3 854.00 | 7 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 005.00 | 36 883.00 | 23 123.00 | 60 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 608.00 | 41 899.00 | 27 709.00 | 69 608.00 |
BT Marchandises | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 649.00 | 6 610.00 | 88 039.00 | 94 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 406.00 | 6 610.00 | 140 797.00 | 147 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 014.00 | 48 508.00 | 168 506.00 | 217 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 091.00 | 4 840.00 | | 8 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 324.00 | 23 251.00 | | 15 324.00 |
DL TOTAL (I) | 90 715.00 | 95 391.00 | | 90 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 7 282.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 147.00 | 11 926.00 | | 24 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 606.00 | 960.00 | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 153.00 | 73 024.00 | | 47 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324.00 | 6 744.00 | | 2 324.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 791.00 | 99 936.00 | | 77 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 506.00 | 195 327.00 | | 168 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 434 203.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 245.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 859.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | 785.00 | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 4 067.00 | | 2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 723.00 | 439 290.00 | | 479 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 399.00 | 416 039.00 | | 464 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 324.00 | 23 251.00 | | 15 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 912.00 | | 1 696.00 | 67 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 055.00 | | 1 696.00 | 66 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 263.00 | 10 636.00 | | 31 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 619.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 757.00 | 10 017.00 | | 30 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
UX Autres créances clients | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VP Divers | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 840.00 | 96 840.00 | | 96 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 185.00 | 76 185.00 | | 76 185.00 |