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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 746.00 | 6 364.00 | 1 381.00 | 7 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 763.00 | 52 671.00 | 8 092.00 | 60 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 366.00 | 60 892.00 | 9 473.00 | 70 366.00 |
BT Marchandises | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 952.00 | 6 794.00 | 73 158.00 | 79 952.00 |
BZ Autres créances | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 726.00 | 6 794.00 | 200 931.00 | 207 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 091.00 | 67 686.00 | 210 405.00 | 278 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 288.00 | 61 915.00 | | 65 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 939.00 | 23 373.00 | | 36 939.00 |
DL TOTAL (I) | 111 027.00 | 94 088.00 | | 111 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 843.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 126.00 | 41 993.00 | | 65 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 059.00 | 6 565.00 | | 23 059.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 951.00 | | 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 378.00 | 71 030.00 | | 99 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 405.00 | 165 118.00 | | 210 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 378.00 | 70 590.00 | | 99 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 238.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 398.00 | | 477 398.00 | 477 398.00 |
FG Production vendue services | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 597.00 | | 511 597.00 | 511 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 4 125.00 | | 6 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 208.00 | 450 172.00 | | 514 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 270.00 | 426 799.00 | | 477 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 939.00 | 23 373.00 | | 36 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 608.00 | | 1 775.00 | 69 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 70 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 68 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 751.00 | | 1 775.00 | 67 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 277.00 | 9 632.00 | 1 017.00 | 52 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 113.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 534.00 | 9 519.00 | 1 017.00 | 50 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 126.00 | 65 126.00 | | 65 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
UX Autres créances clients | 71 801.00 | 71 801.00 | | 71 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 177.00 | 83 177.00 | | 83 177.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 378.00 | 99 378.00 | | 99 378.00 |