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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
AP Constructions | 197 440.00 | 28 570.00 | 168 870.00 | 197 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 819.00 | 40 288.00 | 21 530.00 | 61 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 520.00 | 64 783.00 | 116 737.00 | 181 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 977.00 | 133 642.00 | 382 335.00 | 515 977.00 |
BT Marchandises | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
BZ Autres créances | 90 083.00 | | 90 083.00 | 90 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 179 452.00 | | 179 452.00 | 179 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 538.00 | | 370 538.00 | 370 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 515.00 | 133 642.00 | 752 873.00 | 886 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
CU Autres participations | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 271 120.00 | 252 868.00 | | 271 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 853.00 | 33 252.00 | | 36 853.00 |
DL TOTAL (I) | 316 223.00 | 294 370.00 | | 316 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 578.00 | 269 028.00 | | 243 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 816.00 | 15 563.00 | | 30 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 871.00 | 101 929.00 | | 98 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 363.00 | 29 186.00 | | 46 363.00 |
EA Autres dettes | 17 022.00 | 9 296.00 | | 17 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 650.00 | 425 001.00 | | 436 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 873.00 | 719 371.00 | | 752 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 523.00 | 181 423.00 | | 217 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 871.00 | 98 871.00 | | 98 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 578.00 | 24 451.00 | 90 438.00 | 243 578.00 |
VI Groupe et associés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 505.00 | 138 505.00 | | 138 505.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 650.00 | 217 523.00 | 90 438.00 | 436 650.00 |