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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
AP Constructions | 217 194.00 | 84 358.00 | 132 836.00 | 217 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 312.00 | 78 038.00 | 39 274.00 | 117 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 121.00 | 143 078.00 | 218 043.00 | 361 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 889.00 | 305 474.00 | 465 415.00 | 770 889.00 |
BT Marchandises | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
BZ Autres créances | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 335 401.00 | | 335 401.00 | 335 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 055.00 | | 455 055.00 | 455 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 944.00 | 305 474.00 | 920 469.00 | 1 225 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
CU Autres participations | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 328 247.00 | 344 727.00 | | 328 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 521.00 | 23 520.00 | | 30 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 187.00 | 17 213.00 | | 33 187.00 |
DL TOTAL (I) | 400 205.00 | 393 711.00 | | 400 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 414.00 | 291 109.00 | | 238 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 922.00 | 35 479.00 | | 19 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 958.00 | 68 072.00 | | 156 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 970.00 | 66 748.00 | | 104 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 264.00 | 461 408.00 | | 520 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 469.00 | 855 118.00 | | 920 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 633.00 | 222 993.00 | | 335 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 958.00 | 156 958.00 | | 156 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VB T. V. A. | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 414.00 | 53 783.00 | 159 041.00 | 238 414.00 |
VI Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
VW T.V.A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 264.00 | 335 633.00 | 159 041.00 | 520 264.00 |