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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
AP Constructions | 217 194.00 | 99 503.00 | 117 691.00 | 217 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 777.00 | 91 970.00 | 25 807.00 | 117 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 510.00 | 176 487.00 | 186 023.00 | 362 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 743.00 | 367 960.00 | 404 783.00 | 772 743.00 |
BT Marchandises | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 139.00 | | 56 139.00 | 56 139.00 |
BZ Autres créances | 72 681.00 | | 72 681.00 | 72 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 270 953.00 | | 270 953.00 | 270 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 874.00 | | 468 874.00 | 468 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 616.00 | 367 960.00 | 873 657.00 | 1 241 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
CU Autres participations | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 318 768.00 | 328 247.00 | | 318 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 645.00 | 30 521.00 | | 47 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 215.00 | 33 187.00 | | 29 215.00 |
DL TOTAL (I) | 403 878.00 | 400 205.00 | | 403 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 631.00 | 238 414.00 | | 184 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 363.00 | 19 922.00 | | 64 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 190.00 | 156 958.00 | | 113 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 399.00 | 104 970.00 | | 106 399.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 779.00 | 520 264.00 | | 469 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 657.00 | 920 469.00 | | 873 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 046.00 | 335 633.00 | | 340 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 190.00 | 113 190.00 | | 113 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
VB T. V. A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 631.00 | 54 899.00 | 129 732.00 | 184 631.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 627.00 | 135 627.00 | | 135 627.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 779.00 | 340 046.00 | 129 732.00 | 469 779.00 |