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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
AP Constructions | 201 516.00 | 55 240.00 | 146 276.00 | 201 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 120.00 | 46 727.00 | 20 392.00 | 67 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 593.00 | 79 889.00 | 157 704.00 | 237 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 513.00 | 181 857.00 | 408 656.00 | 590 513.00 |
BT Marchandises | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
BZ Autres créances | 137 546.00 | | 137 546.00 | 137 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 151 618.00 | | 151 618.00 | 151 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 429.00 | | 373 429.00 | 373 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 942.00 | 181 857.00 | 782 085.00 | 963 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
CU Autres participations | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 331 202.00 | 277 973.00 | | 331 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 525.00 | 83 229.00 | | 23 525.00 |
DL TOTAL (I) | 362 977.00 | 369 452.00 | | 362 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 245.00 | 219 127.00 | | 215 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 356.00 | 41 445.00 | | 48 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 886.00 | 130 796.00 | | 85 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 703.00 | 64 734.00 | | 67 703.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 17 136.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 108.00 | 473 238.00 | | 419 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 085.00 | 842 690.00 | | 782 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 089.00 | 275 622.00 | | 226 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 886.00 | 85 886.00 | | 85 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 32 353.00 | 70 134.00 | | 32 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
VB T. V. A. | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 616.00 | 22 227.00 | 96 561.00 | 197 616.00 |
VI Groupe et associés | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 539.00 | 176 539.00 | | 176 539.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 478.00 | 226 089.00 | 96 561.00 | 401 478.00 |