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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
AP Constructions | 217 194.00 | 69 214.00 | 147 981.00 | 217 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 312.00 | 63 539.00 | 53 774.00 | 117 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 350.00 | 109 801.00 | 249 549.00 | 359 350.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 055.00 | 242 553.00 | 526 502.00 | 769 055.00 |
BT Marchandises | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
BZ Autres créances | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 207 178.00 | | 207 178.00 | 207 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 616.00 | | 328 616.00 | 328 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 671.00 | 242 553.00 | 855 118.00 | 1 097 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
CU Autres participations | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 344 727.00 | 331 202.00 | | 344 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 520.00 | 23 525.00 | | 23 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
DL TOTAL (I) | 393 711.00 | 362 977.00 | | 393 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 109.00 | 215 245.00 | | 291 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 479.00 | 48 356.00 | | 35 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 072.00 | 85 886.00 | | 68 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 748.00 | 67 703.00 | | 66 748.00 |
EA Autres dettes | | 1 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 408.00 | 419 108.00 | | 461 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 118.00 | 782 085.00 | | 855 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 993.00 | 226 089.00 | | 222 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 109.00 | 52 695.00 | 185 769.00 | 291 109.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 408.00 | 222 993.00 | 185 769.00 | 461 408.00 |