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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
AP Constructions | 200 016.00 | 41 782.00 | 158 234.00 | 200 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 919.00 | 48 315.00 | 14 604.00 | 62 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 366.00 | 86 339.00 | 131 026.00 | 217 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 499.00 | 176 437.00 | 379 062.00 | 555 499.00 |
BT Marchandises | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
BZ Autres créances | 154 729.00 | | 154 729.00 | 154 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 217 887.00 | | 217 887.00 | 217 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 628.00 | | 463 628.00 | 463 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 127.00 | 176 437.00 | 842 690.00 | 1 019 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
CU Autres participations | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 277 973.00 | 271 120.00 | | 277 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 229.00 | 36 853.00 | | 83 229.00 |
DL TOTAL (I) | 369 452.00 | 316 223.00 | | 369 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 127.00 | 243 578.00 | | 219 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 445.00 | 30 816.00 | | 41 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 796.00 | 98 871.00 | | 130 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 734.00 | 46 363.00 | | 64 734.00 |
EA Autres dettes | 17 136.00 | 17 022.00 | | 17 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 238.00 | 436 650.00 | | 473 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 690.00 | 752 873.00 | | 842 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 622.00 | 217 523.00 | | 275 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 139.00 | 119 139.00 | | 119 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
VB T. V. A. | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 127.00 | 21 511.00 | 93 450.00 | 219 127.00 |
VI Groupe et associés | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 013.00 | | | 86 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 010.00 | 193 010.00 | | 193 010.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 819.00 | 267 203.00 | 93 450.00 | 464 819.00 |