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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 061.00 | 27 236.00 | 1 825.00 | 29 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 589.00 | 53 229.00 | 76 360.00 | 129 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 905.00 | 243 394.00 | 349 511.00 | 592 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 068.00 | | 73 068.00 | 73 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 623.00 | 323 859.00 | 500 764.00 | 824 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BT Marchandises | 2 241 938.00 | | 2 241 938.00 | 2 241 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 327.00 | 10 619.00 | 473 708.00 | 484 327.00 |
BZ Autres créances | 422 574.00 | | 422 574.00 | 422 574.00 |
CF Disponibilités | 276 424.00 | | 276 424.00 | 276 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 695.00 | | 87 695.00 | 87 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 459.00 | 10 619.00 | 3 533 840.00 | 3 544 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 081.00 | 334 478.00 | 4 034 603.00 | 4 369 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
DG Autres réserves | 264 751.00 | | | 264 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 366.00 | | | 254 366.00 |
DL TOTAL (I) | 783 052.00 | | | 783 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 443.00 | | | 509 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 943.00 | | | 2 106 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 543.00 | | | 358 543.00 |
EA Autres dettes | 274 962.00 | | | 274 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 552.00 | | | 3 251 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 603.00 | | | 4 034 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 085.00 | | | 2 940 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 810 882.00 | | 7 810 882.00 | 7 810 882.00 |
FG Production vendue services | 135 009.00 | | 135 009.00 | 135 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 945 890.00 | | 7 945 890.00 | 7 945 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 963 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 361 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 142.00 | |
GE Autres charges | | | 245 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 552 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241 554.00 | | | 241 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 774.00 | | | -31 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 048.00 | | | 89 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 985 555.00 | | | 7 985 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 731 188.00 | | | 7 731 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 366.00 | | | 254 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 747.00 | | 202 553.00 | 824 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 73 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 677.00 | 824 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 395.00 | 29 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 662.00 | 722 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 016.00 | | 4 440.00 | 26 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 472.00 | | 193 683.00 | 728 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 259.00 | | 4 429.00 | 70 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 846.00 | 114 892.00 | 167 878.00 | 376 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 808.00 | 10 823.00 | 1 395.00 | 17 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 038.00 | 104 069.00 | 166 483.00 | 359 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 477.00 | 6 142.00 | | 4 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 477.00 | 6 142.00 | | 4 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 477.00 | 6 142.00 | | 4 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 943.00 | 2 106 943.00 | | 2 106 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 183.00 | 87 183.00 | | 87 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 962.00 | 274 962.00 | | 274 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
UX Autres créances clients | 471 602.00 | | | 471 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VB T. V. A. | 252 453.00 | | | 252 453.00 |
VC Groupe et associés | 65 713.00 | | | 65 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 463.00 | 165 996.00 | 311 467.00 | 477 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 727.00 | | | 71 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 101.00 | | | 193 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 408.00 | | | 104 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 695.00 | | | 87 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 664.00 | 994 596.00 | 73 068.00 | 1 067 664.00 |
VW T.V.A. | 102 989.00 | 102 989.00 | | 102 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 552.00 | 2 940 085.00 | 311 467.00 | 3 251 552.00 |