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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 673.00 | 93 985.00 | 49 689.00 | 143 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 783.00 | 129 324.00 | 69 458.00 | 198 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 060.00 | 400 044.00 | 159 016.00 | 559 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 794.00 | | 117 794.00 | 117 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 310.00 | 623 353.00 | 395 957.00 | 1 019 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BT Marchandises | 2 756 290.00 | | 2 756 290.00 | 2 756 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 294.00 | | 1 117 294.00 | 1 117 294.00 |
BZ Autres créances | 552 855.00 | | 552 855.00 | 552 855.00 |
CF Disponibilités | 819 716.00 | | 819 716.00 | 819 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 439.00 | | 132 439.00 | 132 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 392 618.00 | | 5 392 618.00 | 5 392 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 411 927.00 | 623 353.00 | 5 788 574.00 | 6 411 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 214 853.00 | | | 214 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 123.00 | | | 198 123.00 |
DL TOTAL (I) | 917 976.00 | | | 917 976.00 |
DP Provisions pour risques | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025 584.00 | | | 2 025 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 402.00 | | | 1 191 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 889.00 | | | 452 889.00 |
EA Autres dettes | 1 146 235.00 | | | 1 146 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 111.00 | | | 4 816 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 788 574.00 | | | 5 788 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 516 659.00 | | | 3 516 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 163 158.00 | | 11 163 158.00 | 11 163 158.00 |
FG Production vendue services | 232 153.00 | | 232 153.00 | 232 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 395 311.00 | | 11 395 311.00 | 11 395 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 446 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 601 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 488.00 | |
GE Autres charges | | | 360 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 060 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358 458.00 | | | 358 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 456.00 | | | 125 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 420.00 | | | 171 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 670.00 | | | -142 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 495 550.00 | | | 11 495 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 297 427.00 | | | 11 297 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 123.00 | | | 198 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 847.00 | | | 114 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 762.00 | | 105 717.00 | 1 152 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 117 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 169.00 | 1 019 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 784.00 | 143 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 337.00 | 757 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 157.00 | | 8 300.00 | 164 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 799.00 | | 97 380.00 | 870 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 806.00 | | 36.00 | 117 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 211.00 | 246 117.00 | 238 974.00 | 616 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 925.00 | 49 843.00 | 28 784.00 | 72 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 286.00 | 196 273.00 | 210 191.00 | 543 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 488.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 619.00 | 54 488.00 | 10 619.00 | 10 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 488.00 | 10 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 402.00 | 1 191 402.00 | | 1 191 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 113.00 | 124 113.00 | | 124 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 174.00 | 139 174.00 | | 139 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 235.00 | 1 146 235.00 | | 1 146 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 794.00 | | 117 794.00 | 117 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 294.00 | 1 117 294.00 | | 1 117 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 184 708.00 | 184 708.00 | | 184 708.00 |
VC Groupe et associés | 290 898.00 | 290 898.00 | | 290 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 584.00 | 326 132.00 | 1 299 452.00 | 1 625 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 851 125.00 | | | 851 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 017 505.00 | | | 1 017 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 439.00 | 132 439.00 | | 132 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 381.00 | 1 802 587.00 | 117 794.00 | 1 920 381.00 |
VW T.V.A. | 96 739.00 | 96 739.00 | | 96 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 111.00 | 3 516 659.00 | 1 299 452.00 | 4 816 111.00 |