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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 584.00 | 45 778.00 | 82 806.00 | 128 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 063.00 | 91 370.00 | 43 692.00 | 135 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 811.00 | 335 381.00 | 379 430.00 | 714 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 132.00 | | 115 132.00 | 115 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 589.00 | 472 529.00 | 621 060.00 | 1 093 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BT Marchandises | 2 630 448.00 | | 2 630 448.00 | 2 630 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 751.00 | 10 619.00 | 921 132.00 | 931 751.00 |
BZ Autres créances | 926 160.00 | | 926 160.00 | 926 160.00 |
CF Disponibilités | 174 494.00 | | 174 494.00 | 174 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 851.00 | | 248 851.00 | 248 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000 704.00 | 10 619.00 | 4 990 085.00 | 5 000 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 294.00 | 483 148.00 | 5 611 145.00 | 6 094 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 250 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 405 449.00 | 338 133.00 | | 405 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 923.00 | 67 316.00 | | -8 923.00 |
DL TOTAL (I) | 901 526.00 | 680 449.00 | | 901 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 829.00 | 1 367 508.00 | | 1 113 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 236 327.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 510.00 | 1 873 366.00 | | 2 476 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 130.00 | 667 458.00 | | 412 130.00 |
EA Autres dettes | 707 149.00 | 781 812.00 | | 707 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 709 619.00 | 4 947 347.00 | | 4 709 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 145.00 | 5 627 797.00 | | 5 611 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 294 919.00 | 4 410 669.00 | | 4 294 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 092.00 | 179 389.00 | | 133 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 315 570.00 | | 10 315 570.00 | 10 315 570.00 |
FG Production vendue services | 204 715.00 | | 204 715.00 | 204 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 520 285.00 | | 10 520 285.00 | 10 520 285.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 561 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 465 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 363.00 | |
GE Autres charges | | | 285 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 558 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 305.00 | 4 255.00 | | 36 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280 575.00 | 271 719.00 | | 280 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 234.00 | 4 000.00 | | 135 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 234.00 | 4 000.00 | | 135 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 689.00 | 8 075.00 | | 34 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 666.00 | 2 592.00 | | 40 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 326.00 | 18 918.00 | | 25 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 681.00 | 29 585.00 | | 100 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 553.00 | -25 585.00 | | 34 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 14 634.00 | | 4 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 700 856.00 | 10 063 625.00 | | 10 700 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 709 779.00 | 9 996 308.00 | | 10 709 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 923.00 | 67 316.00 | | -8 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 421.00 | 109 062.00 | | 116 421.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 232.00 | 21 502.00 | | 14 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 375.00 | | 164 315.00 | 1 205 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 101.00 | 1 093 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 466.00 | 128 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 635.00 | 849 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 083.00 | | 39 967.00 | 101 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 731.00 | | 123 778.00 | 989 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 561.00 | | 570.00 | 114 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 275.00 | 182 689.00 | 235 435.00 | 525 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 575.00 | 18 669.00 | 12 466.00 | 39 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 701.00 | 164 020.00 | 222 969.00 | 485 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 510.00 | 2 476 510.00 | | 2 476 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 959.00 | 136 959.00 | | 136 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 309.00 | 88 309.00 | | 88 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 149.00 | 707 149.00 | | 707 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 132.00 | | 115 132.00 | 115 132.00 |
UX Autres créances clients | 931 751.00 | 931 751.00 | | 931 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 199 571.00 | 199 571.00 | | 199 571.00 |
VC Groupe et associés | 316 658.00 | 316 658.00 | | 316 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 829.00 | 299 129.00 | 373 905.00 | 713 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 365.00 | | | 414 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 101.00 | | | 620 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 157.00 | 407 157.00 | | 407 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 851.00 | 248 851.00 | | 248 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 894.00 | 2 106 762.00 | 115 132.00 | 2 221 894.00 |
VW T.V.A. | 120 309.00 | 120 309.00 | | 120 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709 619.00 | 4 294 919.00 | 373 905.00 | 4 709 619.00 |