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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 083.00 | 39 575.00 | 61 509.00 | 101 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 838.00 | 86 794.00 | 60 044.00 | 146 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 894.00 | 398 907.00 | 443 987.00 | 842 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 561.00 | | 114 561.00 | 114 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 375.00 | 525 275.00 | 680 100.00 | 1 205 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BT Marchandises | 2 817 890.00 | | 2 817 890.00 | 2 817 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 813.00 | 10 619.00 | 1 101 194.00 | 1 111 813.00 |
BZ Autres créances | 687 440.00 | | 687 440.00 | 687 440.00 |
CF Disponibilités | 240 135.00 | | 240 135.00 | 240 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 538.00 | | 74 538.00 | 74 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 958 316.00 | 10 619.00 | 4 947 697.00 | 4 958 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 691.00 | 535 894.00 | 5 627 797.00 | 6 163 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 338 133.00 | 308 052.00 | | 338 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 316.00 | 130 082.00 | | 67 316.00 |
DL TOTAL (I) | 680 449.00 | 713 133.00 | | 680 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 508.00 | 852 195.00 | | 1 367 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 327.00 | 142 735.00 | | 236 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 366.00 | 1 623 317.00 | | 1 873 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 458.00 | 364 081.00 | | 667 458.00 |
EA Autres dettes | 781 812.00 | 418 606.00 | | 781 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 947 347.00 | 3 400 935.00 | | 4 947 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 797.00 | 4 114 068.00 | | 5 627 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 410 669.00 | | | 4 410 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 389.00 | | | 179 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 795 000.00 | | 9 795 000.00 | 9 795 000.00 |
FG Production vendue services | 176 602.00 | | 176 602.00 | 176 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 971 602.00 | | 9 971 602.00 | 9 971 602.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 052 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 671 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 487.00 | |
GE Autres charges | | | 273 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 899 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271 719.00 | | | 271 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 9 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 16 008.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 075.00 | 1 497.00 | | 8 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 592.00 | 7 396.00 | | 2 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 585.00 | 8 893.00 | | 29 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 585.00 | 7 114.00 | | -25 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 634.00 | 24 575.00 | | 14 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 063 625.00 | 8 581 222.00 | | 10 063 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 996 308.00 | 8 451 140.00 | | 9 996 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 316.00 | 130 082.00 | | 67 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 062.00 | 89 826.00 | | 109 062.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 739.00 | | 365 523.00 | 893 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 887.00 | 1 205 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 887.00 | 989 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 974.00 | | 54 110.00 | 46 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 768.00 | | 270 850.00 | 772 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 997.00 | | 40 564.00 | 73 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 166.00 | 146 404.00 | 51 295.00 | 430 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 688.00 | 8 887.00 | | 30 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 478.00 | 137 517.00 | 51 295.00 | 399 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 366.00 | 1 873 366.00 | | 1 873 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 050.00 | 148 050.00 | | 148 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 697.00 | 86 697.00 | | 86 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 812.00 | 781 812.00 | | 781 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 561.00 | | 114 561.00 | 114 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 088.00 | 1 099 088.00 | | 1 099 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VB T. V. A. | 385 375.00 | 385 375.00 | | 385 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 508.00 | 451 706.00 | 515 802.00 | 967 508.00 |
VI Groupe et associés | 236 327.00 | 236 327.00 | | 236 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 480.00 | | | 1 015 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 252.00 | | | 543 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 012.00 | 79 012.00 | | 79 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 040.00 | 223 040.00 | | 223 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 538.00 | 74 538.00 | | 74 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 351.00 | 1 873 790.00 | 114 561.00 | 1 988 351.00 |
VW T.V.A. | 378 951.00 | 378 951.00 | | 378 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 926 471.00 | 4 410 669.00 | 515 802.00 | 4 926 471.00 |