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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 625.00 | 117 555.00 | 34 069.00 | 151 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 073.00 | 148 897.00 | 49 176.00 | 198 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 209.00 | 427 872.00 | 138 338.00 | 566 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 680.00 | 694 324.00 | 300 356.00 | 994 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BT Marchandises | 2 833 955.00 | | 2 833 955.00 | 2 833 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 647.00 | | 1 185 647.00 | 1 185 647.00 |
BZ Autres créances | 690 511.00 | | 690 511.00 | 690 511.00 |
CF Disponibilités | 500 992.00 | | 500 992.00 | 500 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 359 399.00 | | 5 359 399.00 | 5 359 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 079.00 | 694 324.00 | 5 659 755.00 | 6 354 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
DG Autres réserves | 403 070.00 | | | 403 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
DL TOTAL (I) | 967 611.00 | | | 967 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 023.00 | | | 1 703 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 649.00 | | | 1 588 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 264.00 | | | 320 264.00 |
EA Autres dettes | 1 059 581.00 | | | 1 059 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 692 144.00 | | | 4 692 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 755.00 | | | 5 659 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 791 388.00 | | | 3 791 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 454 969.00 | | 9 454 969.00 | 9 454 969.00 |
FG Production vendue services | 173 617.00 | | 173 617.00 | 173 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 628 586.00 | | 9 628 586.00 | 9 628 586.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 701 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 789 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 950.00 | |
GE Autres charges | | | 176 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 762 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 772.00 | | | 167 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 417.00 | | | 73 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 417.00 | | | 153 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 053.00 | | | 147 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 869 261.00 | | | 9 869 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 819 626.00 | | | 9 819 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 769.00 | | | 96 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 310.00 | | 41 518.00 | 1 019 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 257.00 | 78 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 148.00 | 994 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 892.00 | 764 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 673.00 | | 7 952.00 | 143 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 842.00 | | 30 331.00 | 757 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 794.00 | | 3 236.00 | 117 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 353.00 | 88 950.00 | 17 978.00 | 623 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 985.00 | 23 571.00 | | 93 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 368.00 | 65 379.00 | 17 978.00 | 529 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 649.00 | 1 588 649.00 | | 1 588 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 146.00 | 110 146.00 | | 110 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 825.00 | 71 825.00 | | 71 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 581.00 | 1 059 581.00 | | 1 059 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 647.00 | 1 185 647.00 | | 1 185 647.00 |
VB T. V. A. | 138 330.00 | 138 330.00 | | 138 330.00 |
VC Groupe et associés | 320 158.00 | 320 158.00 | | 320 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 023.00 | 422 895.00 | 880 128.00 | 1 303 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 078.00 | | | 719 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 073.00 | 210 073.00 | | 210 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 562.00 | 1 925 789.00 | 78 773.00 | 2 004 562.00 |
VW T.V.A. | 130 064.00 | 130 064.00 | | 130 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 671 516.00 | 3 791 388.00 | 880 128.00 | 4 671 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |