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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 974.00 | 30 688.00 | 16 286.00 | 46 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 266.00 | 72 754.00 | 58 512.00 | 131 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 503.00 | 326 954.00 | 314 549.00 | 641 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 997.00 | | 73 997.00 | 73 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 739.00 | 430 395.00 | 463 344.00 | 893 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BT Marchandises | 2 225 227.00 | | 2 225 227.00 | 2 225 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 273.00 | 10 619.00 | 640 654.00 | 651 273.00 |
BZ Autres créances | 573 693.00 | | 573 693.00 | 573 693.00 |
CF Disponibilités | 91 797.00 | | 91 797.00 | 91 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 854.00 | | 85 854.00 | 85 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 343.00 | 10 619.00 | 3 650 724.00 | 3 661 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 082.00 | 441 014.00 | 4 114 068.00 | 4 555 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 13 934.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 308 052.00 | 264 751.00 | | 308 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 082.00 | 254 366.00 | | 130 082.00 |
DL TOTAL (I) | 713 133.00 | 783 052.00 | | 713 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 195.00 | 509 443.00 | | 852 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 735.00 | 1 661.00 | | 142 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 317.00 | 2 106 943.00 | | 1 623 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 081.00 | 358 542.00 | | 364 081.00 |
EA Autres dettes | 418 606.00 | 274 962.00 | | 418 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 935.00 | 3 251 552.00 | | 3 400 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 068.00 | 4 034 603.00 | | 4 114 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 394 530.00 | | 8 394 530.00 | 8 394 530.00 |
FG Production vendue services | 148 469.00 | | 148 469.00 | 148 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 542 999.00 | | 8 542 999.00 | 8 542 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 562 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 436 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 271 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 378 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 17 620.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 008.00 | 17 620.00 | | 16 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 14 595.00 | | 1 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 396.00 | 34 799.00 | | 7 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 893.00 | 49 394.00 | | 8 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 114.00 | -31 774.00 | | 7 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 575.00 | 89 048.00 | | 24 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 581 222.00 | 7 985 555.00 | | 8 581 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 451 140.00 | 7 731 188.00 | | 8 451 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 082.00 | 254 366.00 | | 130 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 826.00 | 77 049.00 | | 89 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 623.00 | | 76 681.00 | 824 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 564.00 | 893 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 564.00 | 772 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 061.00 | | 17 913.00 | 29 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 494.00 | | 57 839.00 | 722 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 068.00 | | 930.00 | 73 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 859.00 | 106 704.00 | 168.00 | 323 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 236.00 | 3 452.00 | | 27 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 623.00 | 103 252.00 | 168.00 | 296 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 317.00 | 1 623 317.00 | | 1 623 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 552.00 | 118 552.00 | | 118 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 056.00 | 95 056.00 | | 95 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 606.00 | 418 606.00 | | 418 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
UX Autres créances clients | 638 548.00 | | | 638 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VB T. V. A. | 231 353.00 | | | 231 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 451.00 | 540 451.00 | | 540 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 744.00 | 118 870.00 | 192 874.00 | 311 744.00 |
VI Groupe et associés | 142 735.00 | 142 735.00 | | 142 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 498.00 | | | 165 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 331.00 | | | 126 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 966.00 | | | 215 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 854.00 | | | 85 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 816.00 | 1 310 818.00 | 73 997.00 | 1 384 816.00 |
VW T.V.A. | 144 708.00 | 144 708.00 | | 144 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 935.00 | 3 208 060.00 | 192 874.00 | 3 400 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |