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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 497.00 | 3 009.00 | 1 487.00 | 4 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 988.00 | 57 580.00 | 38 408.00 | 95 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 108.00 | 73 000.00 | 920 109.00 | 993 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
BZ Autres créances | 138 801.00 | | 138 801.00 | 138 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 241 124.00 | | 241 124.00 | 241 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 411.00 | | 441 411.00 | 441 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 519.00 | 73 000.00 | 1 361 520.00 | 1 434 519.00 |
CU Autres participations | 866 500.00 | | 866 500.00 | 866 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 21 535.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 611 987.00 | 409 167.00 | | 611 987.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 398.00 | 227 792.00 | | 51 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 898.00 | 1 123 501.00 | | 1 174 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 054.00 | 77 514.00 | | 10 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 777.00 | 266 691.00 | | 132 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | 4 348.00 | | 3 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 048.00 | 41 740.00 | | 40 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 622.00 | 390 293.00 | | 186 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 520.00 | 1 513 794.00 | | 1 361 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 866.00 | | 411 866.00 | 411 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 866.00 | | 411 866.00 | 411 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 447.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 010.00 | 8 137.00 | | 10 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 26 653.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 26 653.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 065.00 | -9 321.00 | | -13 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 947.00 | 692 269.00 | | 517 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 549.00 | 464 477.00 | | 466 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 398.00 | 227 792.00 | | 51 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 773.00 | | 12 656.00 | 981 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 993 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | 12 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 840.00 | | 12 645.00 | 87 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 203.00 | | 11.00 | 880 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 872.00 | 20 447.00 | 1 320.00 | 53 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 180.00 | 1 550.00 | 1 320.00 | 12 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 692.00 | 18 897.00 | | 41 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VI Groupe et associés | 132 777.00 | 132 777.00 | | 132 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 451.00 | | | 114 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 287.00 | 213 287.00 | | 213 287.00 |
VW T.V.A. | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 622.00 | 186 622.00 | | 186 622.00 |