| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 891.00 | 11 608.00 | 77 284.00 | 88 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902.00 | 5 353.00 | 2 548.00 | 7 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 707.00 | 118 962.00 | 41 745.00 | 160 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 291.00 | 151 488.00 | 1 001 803.00 | 1 153 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
BZ Autres créances | 559 743.00 | | 559 743.00 | 559 743.00 |
CF Disponibilités | 73 416.00 | | 73 416.00 | 73 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 967.00 | | 659 967.00 | 659 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 259.00 | 151 488.00 | 1 661 771.00 | 1 813 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 866 500.00 | | 866 500.00 | 866 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 672 257.00 | 663 377.00 | | 672 257.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 21.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 387.00 | 8 885.00 | | 231 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 171.00 | 1 183 783.00 | | 1 415 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 169.00 | 115 859.00 | | 200 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 429.00 | 4 333.00 | | 19 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 002.00 | 45 021.00 | | 27 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 600.00 | 165 212.00 | | 246 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 771.00 | 1 348 996.00 | | 1 661 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 600.00 | 165 212.00 | | 246 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 846.00 | | 325 846.00 | 325 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 846.00 | | 325 846.00 | 325 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 225.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 991.00 | 10 586.00 | | 7 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 853.00 | 496 174.00 | | 793 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 465.00 | 487 289.00 | | 562 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 387.00 | 8 885.00 | | 231 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 050.00 | | 88 242.00 | 1 065 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 565.00 | | 88 891.00 | 15 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 259.00 | | -650.00 | 169 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 226.00 | | | 880 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 263.00 | 48 225.00 | | 103 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 961.00 | 13 212.00 | | 13 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 302.00 | 35 013.00 | | 89 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VI Groupe et associés | 200 169.00 | 200 169.00 | | 200 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 438.00 | 113 438.00 | | 113 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 496.00 | 435 496.00 | | 435 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 551.00 | 599 551.00 | | 599 551.00 |
VW T.V.A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 600.00 | 246 600.00 | | 246 600.00 |