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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 015.00 | 108 720.00 | 40 295.00 | 149 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 043.00 | 7 059.00 | 2 984.00 | 10 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 676.00 | 143 756.00 | 12 920.00 | 156 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 459.00 | 414 531.00 | 799 928.00 | 1 214 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
BZ Autres créances | 160 605.00 | 150 000.00 | 10 605.00 | 160 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 158 451.00 | | 158 451.00 | 158 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 036.00 | 150 000.00 | 501 036.00 | 651 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 495.00 | 564 531.00 | 1 300 964.00 | 1 865 495.00 |
CU Autres participations | 866 500.00 | 136 510.00 | 729 990.00 | 866 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 903 637.00 | 903 637.00 | | 903 637.00 |
DH Report à nouveau | -49 635.00 | 34.00 | | -49 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 554.00 | -49 668.00 | | -175 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 948.00 | 1 365 502.00 | | 1 189 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 448.00 | 90 148.00 | | 55 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 7 856.00 | | 8 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 287.00 | 27 999.00 | | 36 287.00 |
EA Autres dettes | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 016.00 | 126 004.00 | | 111 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 964.00 | 1 491 506.00 | | 1 300 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 016.00 | 126 004.00 | | 111 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 507.00 | | 232 507.00 | 232 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 507.00 | | 232 507.00 | 232 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 813.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 163.00 | 9 431.00 | | 1 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -98 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 930.00 | 714 071.00 | | 295 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 484.00 | 763 740.00 | | 471 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 554.00 | -49 668.00 | | -175 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 871.00 | | 2 155.00 | 1 214 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 567.00 | 1 214 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 567.00 | 166 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 501.00 | | | 167 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 144.00 | | 2 142.00 | 167 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 226.00 | | 13.00 | 880 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 325.00 | 64 262.00 | 2 567.00 | 216 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 367.00 | 51 838.00 | | 75 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 958.00 | 12 424.00 | 2 567.00 | 140 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 510.00 | | | 286 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 510.00 | | | 286 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 585.00 | 192 585.00 | | 192 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 585.00 | 192 585.00 | 13 000.00 | 205 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 016.00 | 111 016.00 | | 111 016.00 |