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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 501.00 | 165 270.00 | 2 231.00 | 167 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 043.00 | 8 046.00 | 1 997.00 | 10 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 518.00 | 152 754.00 | 8 765.00 | 161 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 813.00 | 326 070.00 | 682 744.00 | 1 008 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
BZ Autres créances | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 550.00 | | 376 550.00 | 376 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 363.00 | 326 070.00 | 1 059 294.00 | 1 385 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 903 637.00 | 903 637.00 | | 903 637.00 |
DH Report à nouveau | -225 189.00 | -49 635.00 | | -225 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 691.00 | -175 554.00 | | -347 691.00 |
DL TOTAL (I) | 842 257.00 | 1 189 948.00 | | 842 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 443.00 | 55 448.00 | | 55 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 8 555.00 | | 1 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 171.00 | 36 288.00 | | 89 171.00 |
EA Autres dettes | 70 725.00 | 10 725.00 | | 70 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 037.00 | 111 016.00 | | 217 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 294.00 | 1 300 964.00 | | 1 059 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 264 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 049.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 636.00 | 295 929.00 | | 266 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 327.00 | 471 485.00 | | 614 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 691.00 | -175 554.00 | | -347 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 021.00 | 48 049.00 | | 278 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 206.00 | 38 064.00 | | 127 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 815.00 | 9 985.00 | | 150 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 168.00 | 126 168.00 | | 126 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 423.00 | 51 423.00 | 13 000.00 | 64 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 037.00 | 217 037.00 | | 217 037.00 |