| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 857.00 | 37 752.00 | 2 104.00 | 39 857.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 284.00 | 104 186.00 | 46 098.00 | 150 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 238.00 | 141 938.00 | 869 300.00 | 1 011 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 854.00 | 63 259.00 | 379 595.00 | 442 854.00 |
BZ Autres créances | 69 577.00 | | 69 577.00 | 69 577.00 |
CF Disponibilités | 156 891.00 | | 156 891.00 | 156 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 843.00 | 63 259.00 | 649 584.00 | 712 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 081.00 | 205 197.00 | 1 518 884.00 | 1 724 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 464.00 | | | 366 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
DL TOTAL (I) | 442 861.00 | | | 442 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 105.00 | | | 262 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 322.00 | | | 69 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 401.00 | | | 226 401.00 |
EA Autres dettes | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 555.00 | | | 486 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 023.00 | | | 1 076 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 884.00 | | | 1 518 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 856.00 | | | 1 016 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 772.00 | | 1 562 772.00 | 1 562 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 772.00 | | 1 562 772.00 | 1 562 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 822.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 122.00 | | | 1 582 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 725.00 | | | 1 516 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 850.00 | | 22 888.00 | 993 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | | 1 011 238.00 | 5 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 849 857.00 | 5 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 957.00 | | 6 400.00 | 848 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 796.00 | | 16 488.00 | 133 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 842.00 | 14 096.00 | | 127 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 940.00 | 1 813.00 | | 35 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 902.00 | 12 284.00 | | 91 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 989.00 | 4 822.00 | 551.00 | 58 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 989.00 | 4 822.00 | 551.00 | 58 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 989.00 | 4 822.00 | 551.00 | 58 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 822.00 | 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 322.00 | 69 322.00 | | 69 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 793.00 | 72 793.00 | | 72 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 667.00 | 63 667.00 | | 63 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 555.00 | 486 555.00 | | 486 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 367 044.00 | | | 367 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
VB T. V. A. | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 199.00 | 73 199.00 | | 73 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 906.00 | 129 739.00 | 59 167.00 | 188 906.00 |
VI Groupe et associés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 065.00 | | | 126 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
VP Divers | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 660.00 | 555 562.00 | 11 098.00 | 566 660.00 |
VW T.V.A. | 89 942.00 | 89 942.00 | | 89 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 023.00 | 1 016 856.00 | 59 167.00 | 1 076 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
ST Autres comptes | 186 131.00 | | | 186 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 517.00 | | | 136 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 114 825.00 | | | 114 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 606.00 | | | 300 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 328.00 | | | 61 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 919.00 | | | 439 919.00 |