| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 773.00 | 49 077.00 | 24 696.00 | 73 773.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 870.00 | 116 496.00 | 37 373.00 | 153 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 740.00 | 165 574.00 | 883 167.00 | 1 048 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 233.00 | 39 828.00 | 428 405.00 | 468 233.00 |
BZ Autres créances | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 603.00 | 39 828.00 | 500 776.00 | 540 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 344.00 | 205 401.00 | 1 383 942.00 | 1 589 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 342 686.00 | | | 342 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 455.00 | | | 75 455.00 |
DK Provisions réglementées | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DL TOTAL (I) | 443 094.00 | | | 443 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 116.00 | | | 83 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 599.00 | | | 263 599.00 |
EA Autres dettes | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 626.00 | | | 499 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 849.00 | | | 940 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 942.00 | | | 1 383 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 746.00 | | | 928 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 435.00 | | 1 531 435.00 | 1 531 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 435.00 | | 1 531 435.00 | 1 531 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 197.00 | | | -13 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 788.00 | | | 1 562 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 333.00 | | | 1 487 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 455.00 | | | 75 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 764.00 | | 53 003.00 | 1 016 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 081.00 | 1 947.00 | 1 048 740.00 | 19 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 081.00 | 1 947.00 | 153 870.00 | 19 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 501.00 | | 27 272.00 | 856 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 166.00 | | 25 731.00 | 149 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 215.00 | 19 014.00 | 1 656.00 | 148 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 875.00 | 9 202.00 | | 39 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 340.00 | 9 812.00 | 1 656.00 | 108 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 952.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 819.00 | 8 000.00 | 6 991.00 | 38 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 819.00 | 8 000.00 | 6 991.00 | 38 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 819.00 | 21 952.00 | 6 991.00 | 38 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 6 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 952.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 797.00 | 91 797.00 | | 91 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 078.00 | 75 078.00 | | 75 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 626.00 | 499 626.00 | | 499 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 412 389.00 | 412 389.00 | | 412 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
VB T. V. A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 082.00 | 8 979.00 | 12 103.00 | 21 082.00 |
VI Groupe et associés | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 532.00 | 537 434.00 | 11 098.00 | 548 532.00 |
VW T.V.A. | 95 106.00 | 95 106.00 | | 95 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 849.00 | 928 746.00 | 12 103.00 | 940 849.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |