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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 957.00 | 35 940.00 | 3 017.00 | 38 957.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 796.00 | 91 902.00 | 41 894.00 | 133 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 850.00 | 127 842.00 | 866 008.00 | 993 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 101.00 | 58 989.00 | 439 112.00 | 498 101.00 |
BZ Autres créances | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
CF Disponibilités | 223 155.00 | | 223 155.00 | 223 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 276.00 | 58 989.00 | 758 287.00 | 817 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 126.00 | 186 830.00 | 1 624 295.00 | 1 811 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 265.00 | | | 236 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
DL TOTAL (I) | 377 464.00 | | | 377 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 133.00 | | | 328 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 389.00 | | | 71 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 378.00 | | | 205 378.00 |
EA Autres dettes | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 009.00 | | | 547 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 832.00 | | | 1 246 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 295.00 | | | 1 624 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 274.00 | | | 1 058 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 987.00 | | 1 833 987.00 | 1 833 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 987.00 | | 1 833 987.00 | 1 833 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 443.00 | |
GE Autres charges | | | 16 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 147.00 | | | 318 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 330.00 | | | 318 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 389.00 | | | 2 225 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 190.00 | | | 2 095 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 165.00 | | 8 109.00 | 1 350 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 424.00 | 993 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303 000.00 | 848 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 424.00 | 133 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 944.00 | | 4 013.00 | 1 147 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 123.00 | | 4 096.00 | 191 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 025.00 | 22 094.00 | 46 277.00 | 152 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 522.00 | 2 418.00 | 3 000.00 | 36 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 503.00 | 19 675.00 | 43 277.00 | 115 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 307.00 | 29 443.00 | 11 761.00 | 41 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 307.00 | 29 443.00 | 11 761.00 | 41 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 307.00 | 29 443.00 | 11 761.00 | 41 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 443.00 | 11 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 389.00 | 71 389.00 | | 71 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 009.00 | 547 009.00 | | 547 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 427 161.00 | | | 427 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
VB T. V. A. | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 191.00 | 126 633.00 | 188 558.00 | 315 191.00 |
VI Groupe et associés | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 237.00 | | | 131 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 828.00 | 592 730.00 | 11 098.00 | 603 828.00 |
VW T.V.A. | 100 281.00 | 100 281.00 | | 100 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 832.00 | 1 058 274.00 | 188 558.00 | 1 246 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 932.00 | | | 932.00 |
ST Autres comptes | 187 024.00 | | | 187 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 641.00 | | | 155 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 131 606.00 | | | 131 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 320.00 | | | 346 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 986.00 | | | 64 986.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 203.00 | | | 475 203.00 |