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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 433.00 | 68 988.00 | 2 445.00 | 71 433.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 743.00 | 105 559.00 | 23 184.00 | 128 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 273.00 | 174 546.00 | 846 727.00 | 1 021 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 125.00 | 63 849.00 | 415 277.00 | 479 125.00 |
BZ Autres créances | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 297 584.00 | | 297 584.00 | 297 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 484.00 | 63 849.00 | 770 635.00 | 834 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 757.00 | 238 395.00 | 1 617 362.00 | 1 855 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 471.00 | | | 220 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 827.00 | | | 134 827.00 |
DK Provisions réglementées | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DL TOTAL (I) | 368 840.00 | | | 368 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 043.00 | | | 203 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 328.00 | | | 303 328.00 |
EA Autres dettes | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 349.00 | | | 667 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 522.00 | | | 1 248 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 362.00 | | | 1 617 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 522.00 | | | 1 048 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 219.00 | | 1 678 219.00 | 1 678 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 219.00 | | 1 678 219.00 | 1 678 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 338.00 | |
GE Autres charges | | | 9 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 138.00 | | | 1 722 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 311.00 | | | 1 587 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 827.00 | | | 134 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 495.00 | 510.00 | | 1 051 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 731.00 | 1 021 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 340.00 | 881 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 391.00 | 128 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 773.00 | | | 883 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 624.00 | 510.00 | | 156 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 476.00 | 18 954.00 | 30 884.00 | 186 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 383.00 | 10 945.00 | 2 340.00 | 60 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 094.00 | 8 009.00 | 28 544.00 | 126 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 061.00 | | 9 519.00 | 12 061.00 |
6T Sur comptes clients | 57 480.00 | 16 338.00 | 9 969.00 | 57 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 480.00 | 16 338.00 | 9 969.00 | 57 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 541.00 | 16 338.00 | 19 488.00 | 69 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 338.00 | 9 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 712.00 | 95 712.00 | | 95 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 349.00 | 667 349.00 | | 667 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 399 441.00 | 399 441.00 | | 399 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 684.00 | 79 684.00 | | 79 684.00 |
VB T. V. A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 043.00 | 3 043.00 | 183 333.00 | 203 043.00 |
VI Groupe et associés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 282.00 | 529 184.00 | 11 098.00 | 540 282.00 |
VW T.V.A. | 104 946.00 | 104 946.00 | | 104 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 522.00 | 1 048 522.00 | 183 333.00 | 1 248 522.00 |