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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 634.00 | 110 247.00 | 18 387.00 | 128 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 011.00 | 166 526.00 | 839 485.00 | 1 006 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 651.00 | 50 480.00 | 434 170.00 | 484 651.00 |
BZ Autres créances | 43 604.00 | | 43 604.00 | 43 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 220 775.00 | | 220 775.00 | 220 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 779.00 | 50 480.00 | 727 299.00 | 777 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 790.00 | 217 007.00 | 1 566 784.00 | 1 783 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 298.00 | | | 180 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 185.00 | | | 123 185.00 |
DL TOTAL (I) | 314 483.00 | | | 314 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 939.00 | | | 216 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 947.00 | | | 264 947.00 |
EA Autres dettes | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 217.00 | | | 662 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 301.00 | | | 1 252 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 784.00 | | | 1 566 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 634.00 | | | 1 085 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 958.00 | | 1 693 958.00 | 1 693 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 958.00 | | 1 693 958.00 | 1 693 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 061.00 | |
GE Autres charges | | | 8 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 155.00 | | | 1 801 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 970.00 | | | 1 677 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 185.00 | | | 123 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 273.00 | | 40 915.00 | 1 021 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 177.00 | 1 006 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 154.00 | 866 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 023.00 | 128 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 433.00 | | | 881 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 743.00 | | 40 915.00 | 128 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 546.00 | 9 061.00 | 17 081.00 | 174 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 988.00 | 2 445.00 | 15 154.00 | 68 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 559.00 | 6 616.00 | 1 927.00 | 105 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
6T Sur comptes clients | 63 849.00 | | 13 368.00 | 63 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 849.00 | | 13 368.00 | 63 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 391.00 | | 15 911.00 | 66 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 185.00 | 76 185.00 | | 76 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662 217.00 | 662 217.00 | | 662 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 412 698.00 | 412 698.00 | | 412 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 953.00 | | 71 953.00 | 71 953.00 |
VB T. V. A. | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 061.00 | 33 395.00 | 166 667.00 | 200 061.00 |
VI Groupe et associés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 135.00 | 20 135.00 | 8.00 | 20 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 487.00 | 476 436.00 | 83 051.00 | 559 487.00 |
VW T.V.A. | 98 485.00 | 98 485.00 | | 98 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 301.00 | 1 085 634.00 | 166 667.00 | 1 252 301.00 |