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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 773.00 | 60 383.00 | 13 390.00 | 73 773.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 624.00 | 126 094.00 | 30 530.00 | 156 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 495.00 | 186 476.00 | 865 018.00 | 1 051 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 616.00 | 57 480.00 | 434 136.00 | 491 616.00 |
BZ Autres créances | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 455.00 | 57 480.00 | 499 975.00 | 557 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 950.00 | 243 956.00 | 1 364 993.00 | 1 608 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 141.00 | | | 288 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
DK Provisions réglementées | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
DL TOTAL (I) | 391 532.00 | | | 391 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 792.00 | | | 289 792.00 |
EA Autres dettes | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 396.00 | | | 557 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 462.00 | | | 973 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 993.00 | | | 1 364 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 420.00 | | | 970 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 141.00 | | 1 592 141.00 | 1 592 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 141.00 | | 1 592 141.00 | 1 592 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 127.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 512.00 | | | 1 613 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 182.00 | | | 1 533 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 740.00 | | 2 754.00 | 1 048 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 773.00 | | | 883 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 870.00 | | 2 754.00 | 153 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 574.00 | 20 903.00 | | 165 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 077.00 | 11 305.00 | | 49 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 496.00 | 9 597.00 | | 116 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 952.00 | 295.00 | 2 186.00 | 13 952.00 |
6T Sur comptes clients | 39 828.00 | 18 127.00 | 474.00 | 39 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 828.00 | 18 127.00 | 474.00 | 39 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 780.00 | 18 421.00 | 2 660.00 | 53 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 127.00 | 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295.00 | 2 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 436.00 | 96 436.00 | | 96 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 396.00 | 557 396.00 | | 557 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 415 988.00 | 415 988.00 | | 415 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 628.00 | 20 354.00 | 55 275.00 | 75 628.00 |
VB T. V. A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 110.00 | 9 068.00 | 3 042.00 | 12 110.00 |
VI Groupe et associés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 357.00 | 470 984.00 | 66 372.00 | 537 357.00 |
VW T.V.A. | 100 556.00 | 100 556.00 | | 100 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 462.00 | 970 420.00 | 3 042.00 | 973 462.00 |