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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 849.00 | 1 651.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 747.00 | 14 596.00 | 79 151.00 | 93 747.00 |
BT Marchandises | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | 148.00 | 30.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 764.00 | | 64 764.00 | 64 764.00 |
CF Disponibilités | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 027.00 | 148.00 | 92 879.00 | 93 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 773.00 | 14 744.00 | 172 030.00 | 186 773.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 24 702.00 | 20 534.00 | | 24 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 155.00 | 4 168.00 | | 4 155.00 |
DL TOTAL (I) | 56 357.00 | 52 202.00 | | 56 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 714.00 | 108 024.00 | | 104 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 043.00 | | 6 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 326.00 | 3 184.00 | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 672.00 | 117 251.00 | | 115 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 030.00 | 169 453.00 | | 172 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 387.00 | | 87 387.00 | 87 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 387.00 | | 87 387.00 | 87 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 90.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 90.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -90.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 751.00 | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 726.00 | 87 024.00 | | 89 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 571.00 | 82 856.00 | | 85 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 155.00 | 4 168.00 | | 4 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 747.00 | | | 93 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 746.00 | 850.00 | | 13 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 833.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 730.00 | 17.00 | | 13 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148.00 | | | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | | | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | | | 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 104 714.00 | 104 714.00 | | 104 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 672.00 | 115 672.00 | | 115 672.00 |