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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 268.00 | 14 203.00 | 2 065.00 | 16 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 472.00 | 16 703.00 | 145 769.00 | 162 472.00 |
BT Marchandises | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 102 054.00 | | 102 054.00 | 102 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 296.00 | | 181 296.00 | 181 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 768.00 | 16 703.00 | 327 065.00 | 343 768.00 |
CU Autres participations | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 50 626.00 | 35 956.00 | | 50 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 917.00 | 14 671.00 | | 44 917.00 |
DL TOTAL (I) | 123 044.00 | 78 126.00 | | 123 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 733.00 | 17 703.00 | | 13 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 213.00 | 159 820.00 | | 161 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 2 821.00 | | 4 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 931.00 | 12 091.00 | | 24 931.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 021.00 | 192 434.00 | | 204 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 065.00 | 270 561.00 | | 327 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 286.00 | 178 708.00 | | 194 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 213.00 | | | 161 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 682.00 | | 303 682.00 | 303 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 682.00 | | 303 682.00 | 303 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | 2 461.00 | | 10 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 130.00 | 187 886.00 | | 305 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 213.00 | 173 215.00 | | 260 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 917.00 | 14 671.00 | | 44 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 587.00 | | 11 885.00 | 150 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 587.00 | | 681.00 | 15 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 11 204.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 371.00 | 332.00 | | 16 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 871.00 | 332.00 | | 13 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 733.00 | 3 998.00 | 9 735.00 | 13 733.00 |
VI Groupe et associés | 161 213.00 | 161 213.00 | | 161 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 021.00 | 194 286.00 | 9 735.00 | 204 021.00 |