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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 682.00 | 818.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 747.00 | 15 429.00 | 78 318.00 | 93 747.00 |
BT Marchandises | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | 148.00 | 30.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 764.00 | | 74 764.00 | 74 764.00 |
CF Disponibilités | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 721.00 | 148.00 | 96 573.00 | 96 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 468.00 | 15 577.00 | 174 891.00 | 190 468.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 28 857.00 | 24 702.00 | | 28 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 098.00 | 4 155.00 | | 7 098.00 |
DL TOTAL (I) | 63 456.00 | 56 357.00 | | 63 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 016.00 | 104 714.00 | | 104 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 6 632.00 | | 2 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 335.00 | 4 326.00 | | 5 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 435.00 | 115 672.00 | | 111 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 891.00 | 172 030.00 | | 174 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 435.00 | 115 672.00 | | 111 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 539.00 | | 105 539.00 | 105 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 539.00 | | 105 539.00 | 105 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 61.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 61.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 77.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 77.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | -16.00 | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 746.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 126.00 | 89 726.00 | | 107 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 028.00 | 85 571.00 | | 100 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 098.00 | 4 155.00 | | 7 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 747.00 | | | 93 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 596.00 | 833.00 | | 14 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 833.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148.00 | | | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | | | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | | | 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 104 016.00 | 104 016.00 | | 104 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 435.00 | 111 435.00 | | 111 435.00 |