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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 268.00 | 14 614.00 | 1 654.00 | 16 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 252.00 | 14 614.00 | 155 638.00 | 170 252.00 |
BT Marchandises | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BZ Autres créances | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 125 657.00 | | 125 657.00 | 125 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 956.00 | | 205 956.00 | 205 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 208.00 | 14 614.00 | 361 594.00 | 376 208.00 |
CU Autres participations | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 95 544.00 | 50 626.00 | | 95 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 832.00 | 44 917.00 | | 41 832.00 |
DL TOTAL (I) | 164 876.00 | 123 044.00 | | 164 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 815.00 | 13 733.00 | | 11 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 460.00 | 161 213.00 | | 161 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | 4 003.00 | | 5 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 977.00 | 24 931.00 | | 17 977.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 141.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 718.00 | 204 021.00 | | 196 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 594.00 | 327 065.00 | | 361 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 912.00 | 194 286.00 | | 188 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 460.00 | | | 161 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 071.00 | | 263 071.00 | 263 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 071.00 | | 263 071.00 | 263 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 237.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 237.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -237.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | 10 588.00 | | 8 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 089.00 | 305 130.00 | | 276 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 257.00 | 260 213.00 | | 234 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 832.00 | 44 917.00 | | 41 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 472.00 | | 10 284.00 | 162 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 29 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 504.00 | 170 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 704.00 | | 10 284.00 | 19 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 703.00 | 411.00 | 2 500.00 | 16 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 203.00 | 411.00 | | 14 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 815.00 | 4 008.00 | 7 806.00 | 11 815.00 |
VI Groupe et associés | 161 460.00 | 161 460.00 | | 161 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 718.00 | 188 912.00 | 7 806.00 | 196 718.00 |