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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 587.00 | 13 871.00 | 1 716.00 | 15 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 587.00 | 16 371.00 | 134 216.00 | 150 587.00 |
BT Marchandises | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | 148.00 | 30.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 278.00 | | 75 278.00 | 75 278.00 |
CF Disponibilités | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 492.00 | 148.00 | 136 344.00 | 136 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 079.00 | 16 519.00 | 270 561.00 | 287 079.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 35 956.00 | 28 857.00 | | 35 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 671.00 | 7 098.00 | | 14 671.00 |
DL TOTAL (I) | 78 126.00 | 63 456.00 | | 78 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 703.00 | 52.00 | | 17 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 820.00 | 104 016.00 | | 159 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 031.00 | | 2 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 091.00 | 5 335.00 | | 12 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 434.00 | 111 435.00 | | 192 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 561.00 | 174 891.00 | | 270 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 708.00 | 111 435.00 | | 178 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 449.00 | | 186 449.00 | 186 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 449.00 | | 186 449.00 | 186 449.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 1 256.00 | | 2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 886.00 | 107 126.00 | | 187 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 215.00 | 100 028.00 | | 173 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 671.00 | 7 098.00 | | 14 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 747.00 | | 56 840.00 | 93 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 500.00 | | 55 000.00 | 71 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 747.00 | | 1 840.00 | 13 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 429.00 | 942.00 | | 15 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | 818.00 | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 747.00 | 124.00 | | 13 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148.00 | | | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | | | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | | | 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 703.00 | 3 977.00 | 13 726.00 | 17 703.00 |
VI Groupe et associés | 159 820.00 | 159 820.00 | | 159 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 434.00 | 178 708.00 | 13 726.00 | 192 434.00 |