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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 268.00 | 15 025.00 | 1 243.00 | 16 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 352.00 | 15 025.00 | 155 327.00 | 170 352.00 |
BT Marchandises | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BZ Autres créances | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 167 575.00 | | 167 575.00 | 167 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 632.00 | | 251 632.00 | 251 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 983.00 | 15 025.00 | 406 959.00 | 421 983.00 |
CU Autres participations | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 137 376.00 | 95 544.00 | | 137 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 883.00 | 41 832.00 | | 38 883.00 |
DL TOTAL (I) | 203 759.00 | 164 876.00 | | 203 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 826.00 | 11 815.00 | | 7 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 425.00 | 161 460.00 | | 161 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 390.00 | 5 222.00 | | 10 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 559.00 | 17 977.00 | | 23 559.00 |
EA Autres dettes | | 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 199.00 | 196 718.00 | | 203 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 959.00 | 361 594.00 | | 406 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 416.00 | 188 912.00 | | 199 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 425.00 | | | 161 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 769.00 | | 238 769.00 | 238 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 769.00 | | 238 769.00 | 238 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 8 258.00 | | 1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 998.00 | 276 089.00 | | 273 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 114.00 | 234 257.00 | | 235 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 883.00 | 41 832.00 | | 38 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 252.00 | | 100.00 | 170 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 984.00 | | 100.00 | 29 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 614.00 | 411.00 | | 14 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 614.00 | 411.00 | | 14 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 813.00 | 4 030.00 | 3 783.00 | 7 813.00 |
VI Groupe et associés | 161 425.00 | 161 425.00 | | 161 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VW T.V.A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 199.00 | 199 416.00 | 3 783.00 | 203 199.00 |