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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 192.00 | 3 955.00 | 1 238.00 | 5 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 654.00 | 5 621.00 | 17 033.00 | 22 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 970.00 | 24 748.00 | 79 222.00 | 103 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 428.00 | 34 323.00 | 599 105.00 | 633 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 448.00 | | 68 448.00 | 68 448.00 |
BZ Autres créances | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CF Disponibilités | 584 436.00 | | 584 436.00 | 584 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 741.00 | | 659 741.00 | 659 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 169.00 | 34 323.00 | 1 258 845.00 | 1 293 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
CU Autres participations | 419 061.00 | | 419 061.00 | 419 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 778.00 | 218 778.00 | | 218 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 517.00 | 399 517.00 | | 399 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
DH Report à nouveau | 444 574.00 | 417 886.00 | | 444 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 673.00 | 26 687.00 | | 63 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 419.00 | 1 084 747.00 | | 1 148 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765.00 | 283 460.00 | | 3 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 557.00 | 40 369.00 | | 43 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 241.00 | 49 887.00 | | 59 241.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 426.00 | 373 716.00 | | 110 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 845.00 | 1 458 462.00 | | 1 258 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 426.00 | 90 256.00 | | 110 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 926.00 | | 859 926.00 | 859 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 926.00 | | 859 926.00 | 859 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 701.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 816.00 | 58 853.00 | | 99 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 90.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 90.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | -90.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | -1 455.00 | | 3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 732.00 | 866 796.00 | | 960 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 059.00 | 840 108.00 | | 897 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 673.00 | 26 687.00 | | 63 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 217.00 | | 140 379.00 | 1 350 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 857 168.00 | 501 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857 168.00 | 633 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113.00 | | 5 080.00 | 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 325.00 | | 95 299.00 | 31 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 779.00 | | 40 000.00 | 1 318 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 622.00 | 19 701.00 | | 14 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 3 919.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 586.00 | 15 782.00 | | 14 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
UX Autres créances clients | 68 448.00 | | | 68 448.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VI Groupe et associés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 855.00 | 157 855.00 | | 157 855.00 |
VW T.V.A. | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 426.00 | 110 426.00 | | 110 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 2 682.00 | | 3 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 482.00 | 47 011.00 | | 52 482.00 |
ST Autres comptes | 195 313.00 | 164 374.00 | | 195 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 609.00 | 314 592.00 | | 317 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 265.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 607.00 | 2 947.00 | | 3 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 721.00 | 173 607.00 | | 190 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 325.00 | 94 367.00 | | 101 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 404.00 | 525 977.00 | | 565 404.00 |