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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 333.00 | 28 256.00 | 16 077.00 | 44 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 241.00 | 98 767.00 | 95 475.00 | 194 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 888 782.00 | | 888 782.00 | 888 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 199.00 | 132 215.00 | 2 973 984.00 | 3 106 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BZ Autres créances | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CF Disponibilités | 443 254.00 | | 443 254.00 | 443 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 568.00 | | 463 568.00 | 463 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 767.00 | 132 215.00 | 3 437 552.00 | 3 569 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 888 782.00 | | | 888 782.00 |
CU Autres participations | 1 916 101.00 | | 1 916 101.00 | 1 916 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 396.00 | 218 778.00 | | 109 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 517.00 | 399 517.00 | | 399 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
DH Report à nouveau | 112 592.00 | 599 490.00 | | 112 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 617.00 | 67 825.00 | | 129 617.00 |
DL TOTAL (I) | 773 000.00 | 1 307 488.00 | | 773 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 016.00 | 915 671.00 | | 1 318 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 678.00 | 1 023 474.00 | | 1 265 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 162.00 | 51 720.00 | | 27 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 047.00 | 23 640.00 | | 53 047.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 552.00 | 2 015 154.00 | | 2 664 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 552.00 | 3 322 642.00 | | 3 437 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 771.00 | 173 664.00 | | 1 588 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 048.00 | | 1 071 048.00 | 1 071 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 048.00 | | 1 071 048.00 | 1 071 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 591.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 172.00 | 1 748.00 | | 11 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 200.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | 1 200.00 | | 1 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 863.00 | 70.00 | | 6 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 863.00 | 70.00 | | 6 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 972.00 | 1 130.00 | | -4 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 332.00 | 12 041.00 | | 42 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 538.00 | 1 049 227.00 | | 1 086 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 921.00 | 981 402.00 | | 956 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 617.00 | 67 825.00 | | 129 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 567.00 | | 830 632.00 | 2 275 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 106 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 724.00 | | 1 850.00 | 236 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 651.00 | | 828 782.00 | 2 033 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 624.00 | 44 591.00 | | 87 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 431.00 | 44 591.00 | | 82 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798 824.00 | 798 824.00 | | 798 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 888 782.00 | 888 782.00 | | 888 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 016.00 | 242 235.00 | 1 075 781.00 | 1 318 016.00 |
VI Groupe et associés | 466 855.00 | 466 855.00 | | 466 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 655.00 | | | 97 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 646.00 | 909 096.00 | 57 550.00 | 966 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 552.00 | 1 588 771.00 | 1 075 781.00 | 2 664 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | 4 800.00 | | 3 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 330.00 | 42 810.00 | | 28 330.00 |
ST Autres comptes | 210 511.00 | 235 130.00 | | 210 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 364.00 | 333 685.00 | | 334 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 154.00 | 270.00 | | 8 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 998.00 | 5 070.00 | | 11 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 365.00 | 207 987.00 | | 214 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 998.00 | 108 893.00 | | 102 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 205.00 | 611 624.00 | | 573 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |