| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 38.00 | 217.00 | 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 333.00 | 33 359.00 | 10 974.00 | 44 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 916.00 | 122 820.00 | 58 095.00 | 180 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 154.00 | 156 217.00 | 2 042 937.00 | 2 199 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 346.00 | | 318 346.00 | 318 346.00 |
BZ Autres créances | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
CF Disponibilités | 605 598.00 | | 605 598.00 | 605 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 191.00 | | 959 191.00 | 959 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 345.00 | 156 217.00 | 3 002 128.00 | 3 158 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
CU Autres participations | 1 916 101.00 | | 1 916 101.00 | 1 916 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 396.00 | 109 396.00 | | 109 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 517.00 | 399 517.00 | | 399 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
DH Report à nouveau | 242 209.00 | 112 592.00 | | 242 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 300.00 | 129 617.00 | | 306 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 299.00 | 773 000.00 | | 1 079 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 781.00 | 1 318 016.00 | | 1 075 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 512.00 | 1 265 678.00 | | 539 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 842.00 | 27 162.00 | | 26 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 957.00 | 53 047.00 | | 115 957.00 |
EA Autres dettes | 164 737.00 | 649.00 | | 164 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 829.00 | 2 664 552.00 | | 1 922 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 128.00 | 3 437 552.00 | | 3 002 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 560.00 | 1 588 771.00 | | 1 106 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 704.00 | | 1 128 704.00 | 1 128 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 704.00 | | 1 128 704.00 | 1 128 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 827.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 756.00 | 11 172.00 | | 37 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 1 890.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 1 891.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | 6 863.00 | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 957.00 | 6 863.00 | | 8 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 557.00 | -4 972.00 | | -7 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 793.00 | 42 332.00 | | 82 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 450.00 | 1 086 538.00 | | 1 249 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 151.00 | 956 921.00 | | 943 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 300.00 | 129 617.00 | | 306 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 199.00 | | 5 225.00 | 3 106 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 888 782.00 | | 1 973 651.00 | 888 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 888 782.00 | 23 488.00 | 2 199 154.00 | 888 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 192.00 | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 296.00 | 225 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | 255.00 | 5 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 574.00 | | 4 970.00 | 238 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862 433.00 | | | 2 862 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 215.00 | 39 827.00 | 15 825.00 | 132 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | 38.00 | 5 192.00 | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 023.00 | 39 789.00 | 10 633.00 | 127 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 512.00 | 539 512.00 | | 539 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 737.00 | 164 737.00 | | 164 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
UX Autres créances clients | 318 346.00 | 318 346.00 | | 318 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 781.00 | 259 512.00 | 816 269.00 | 1 075 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 635.00 | | | 625 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 143.00 | 411 143.00 | | 411 143.00 |
VW T.V.A. | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 829.00 | 1 106 560.00 | 816 269.00 | 1 922 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 702.00 | 3 844.00 | | 6 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 682.00 | 28 330.00 | | 20 682.00 |
ST Autres comptes | 167 681.00 | 210 511.00 | | 167 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 262.00 | 334 364.00 | | 336 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 8 154.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 959.00 | 11 998.00 | | 6 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 898.00 | 102 998.00 | | 92 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 624.00 | 573 205.00 | | 524 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |