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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 333.00 | 20 104.00 | 24 229.00 | 44 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 391.00 | 62 327.00 | 130 064.00 | 192 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 051 371.00 | | 1 051 371.00 | 1 051 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 938.00 | 87 624.00 | 3 179 315.00 | 3 266 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
BZ Autres créances | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
CF Disponibilités | 94 767.00 | | 94 767.00 | 94 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 327.00 | | 143 327.00 | 143 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 265.00 | 87 624.00 | 3 322 642.00 | 3 410 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 916 101.00 | | 1 916 101.00 | 1 916 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 778.00 | 218 778.00 | | 218 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 517.00 | 399 517.00 | | 399 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
DH Report à nouveau | 599 490.00 | 508 246.00 | | 599 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 825.00 | 91 244.00 | | 67 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 488.00 | 1 239 663.00 | | 1 307 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 671.00 | 359.00 | | 915 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 474.00 | 452 000.00 | | 1 023 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 720.00 | 44 308.00 | | 51 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 640.00 | 50 078.00 | | 23 640.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 8 057.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 154.00 | 554 802.00 | | 2 015 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 642.00 | 1 794 465.00 | | 3 322 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 664.00 | 102 802.00 | | 173 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 900.00 | | 1 044 900.00 | 1 044 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 900.00 | | 1 044 900.00 | 1 044 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 082.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 748.00 | 3 248.00 | | 1 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 290.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | -2 290.00 | | 1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 041.00 | 20 100.00 | | 12 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 227.00 | 1 015 066.00 | | 1 049 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 402.00 | 923 822.00 | | 981 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 825.00 | 91 244.00 | | 67 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 246.00 | | 1 490 660.00 | 1 780 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 967.00 | 3 266 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 967.00 | 236 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 935.00 | | 62 757.00 | 177 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 119.00 | | 1 427 903.00 | 1 597 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 508.00 | 40 082.00 | 3 967.00 | 51 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 316.00 | 40 082.00 | 3 967.00 | 46 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 706.00 | | 513 706.00 | 513 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 051 371.00 | | | 1 051 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
UX Autres créances clients | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
VB T. V. A. | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 671.00 | 97 655.00 | 743 016.00 | 915 671.00 |
VI Groupe et associés | 509 768.00 | | 509 768.00 | 509 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 004 000.00 | | | 1 004 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 330.00 | | | 88 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 481.00 | 48 560.00 | 1 108 921.00 | 1 157 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 154.00 | 173 664.00 | 1 766 490.00 | 2 015 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 800.00 | 4 306.00 | | 4 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 810.00 | 44 896.00 | | 42 810.00 |
ST Autres comptes | 235 130.00 | 193 918.00 | | 235 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 685.00 | 320 565.00 | | 333 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 261.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 070.00 | 4 567.00 | | 5 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 987.00 | 205 365.00 | | 207 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 893.00 | 101 366.00 | | 108 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 624.00 | 559 379.00 | | 611 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |